Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 01/02/27 (облигация ISIN XS2329316553)
30 октября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 01/02/27 (облигация ISIN XS2329316553)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 828988
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 31 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 31 октября 2023 г.
Дата фиксации 30 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BBVA Global Markets B.V. 01/02/27 облигации XS2329316553 XS2329316553 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 36.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 31 июля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 31 октября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.