Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - The Oil and Gas Holding Company B.S.C. (c) 7.625 07/11/24 (облигация ISIN XS1901860160)
31 октября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - The Oil and Gas Holding Company B.S.C. (c) 7.625 07/11/24 (облигация ISIN XS1901860160)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 428286
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 07 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 07 ноября 2023 г.
Дата фиксации 06 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
The Oil and Gas Holding Company B.S.C. (c) 7.625 07/11/24 облигации XS1901860160 XS1901860160 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.625
Размер купонного дохода в валюте платежа 38.125
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 07 мая 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 07 ноября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 184
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.