Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Delek Overriding Royalty Leviathan Ltd. 7.494 30/12/23 (облигация ISIN IL0011691354)
31 октября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Delek Overriding Royalty Leviathan Ltd. 7.494 30/12/23 (облигация ISIN IL0011691354)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 857811
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 30 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 30 октября 2023 г.
Дата фиксации 27 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Delek Overriding Royalty Leviathan Ltd. 7.494 30/12/23 облигации IL0011691354 IL0011691354 1 0 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0.0250484
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 июня 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 октября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 122
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.