Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - The Oil and Gas Holding Company B.S.C. (c) 8.375 07/11/28 (облигация ISIN XS1903485800)
31 октября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - The Oil and Gas Holding Company B.S.C. (c) 8.375 07/11/28 (облигация ISIN XS1903485800)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 857905
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 07 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 07 ноября 2023 г.
Дата фиксации 06 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
The Oil and Gas Holding Company B.S.C. (c) 8.375 07/11/28 облигации XS1903485800 XS1903485800 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.375
Размер купонного дохода в валюте платежа 41.875
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 07 мая 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 07 ноября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.