Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SovCom Capital D.A.C. UNDT (облигация ISIN XS2113968148)
31 октября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SovCom Capital D.A.C. UNDT (облигация ISIN XS2113968148)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 804073
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 07 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 06 ноября 2023 г.
Дата фиксации 03 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
SovCom Capital D.A.C. UNDT облигации XS2113968148 XS2113968148 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 19.375
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 06 августа 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 ноября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.