Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Bath & Body Works, Inc. 6.875 01/11/35 (облигация ISIN US501797AL82)
31 октября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Bath & Body Works, Inc. 6.875 01/11/35 (облигация ISIN US501797AL82)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 804117
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 01 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 01 ноября 2023 г.
Дата фиксации 31 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Bath & Body Works, Inc. 6.875 01/11/35 облигации US501797AL82 US501797AL82 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 34.375
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 мая 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 ноября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 804146 804146X32982
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.