Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ИНН 7705392230 (облигация 4B02-03-25642-H-001P / ISIN RU000A105M75)
1 ноября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ИНН 7705392230 (облигация 4B02-03-25642-H-001P / ISIN RU000A105M75)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 763353
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Дата КД (план.) 14 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 14 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 13 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" 4B02-03-25642-H-001P 07 декабря 2022 г. облигации RU000A105M75 RU000A105M75 1000 1000 CNY

Детали корпоративного действия
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.25
Дата начала текущего периода 15 июня 2023 г.
Дата окончания текущего периода 14 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 182

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию Да
Размер купонного дохода в CNY 16.21
Валюта платежа CNY
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию Нет
Валюта платежа RUB
Период приема инструкций с 01 ноября 2023 г. 09:00 по 07 декабря 2023 г. 17:00

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 763360
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.