Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" - Country Garden Holdings Company Limited 5.125 14/01/27 (облигация ISIN XS2100725949)
1 ноября 2023

(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" - Country Garden Holdings Company Limited 5.125 14/01/27 (облигация ISIN XS2100725949)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 857731
Код типа корпоративного действия DSCL
Тип корпоративного действия Раскрытие информации
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
857731X55151 Country Garden Holdings Company Limited 5.125 14/01/27 облигации XS2100725949 XS2100725949 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления 27 октября 2023 г.
Дата/Время вступления в силу Неизвестно
Дата фиксации 26 октября 2023 г.
Идентификатор LEI эмитента 549300MGHLPT1EFHGF84
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CONY Согласие
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Признак типа сертификации Сведения о владельце
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 08 ноября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 09 ноября 2023 г. 15:00
Дата истечения срока 09 ноября 2023 г. 15:00
Период действия на рынке с 27 октября 2023 г. по 09 ноября 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 27 октября 2023 г. по 09 ноября 2023 г. 15:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 27 октября 2023 г. по 08 ноября 2023 г. 14:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CONN Несогласие
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 08 ноября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 09 ноября 2023 г. 15:00
Дополнительный текст Ограничено при проведении через Euroclear Bank S.A./N.V.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 08 ноября 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 09 ноября 2023 г. 15:00
Дата истечения срока 09 ноября 2023 г. 15:00
Период действия на рынке с 27 октября 2023 г. по 09 ноября 2023 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.