Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares TIPS Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642871762)
1 ноября 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares TIPS Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642871762)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 851952
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 07 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
851952S14066 Blackrock Fund Advisors iShares TIPS Bond ETF открытый US4642871762 US4642871762

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 ноября 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 03 ноября 2023 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 ноября 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493000860OXIC4B5K91

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 07 ноября 2023 г.
Дата валютирования 07 ноября 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.451742 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.316219 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 853274 853274S14066
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.