Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 03/02/27 (облигация ISIN XS2329316124)
1 ноября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 03/02/27 (облигация ISIN XS2329316124)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 832116
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 03 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 03 ноября 2023 г.
Дата фиксации 02 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BBVA Global Markets B.V. 03/02/27 облигации XS2329316124 XS2329316124 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 31
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 03 августа 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 03 ноября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.