Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Petroleos Mexicanos 3.75 16/11/25 (облигация ISIN XS1718868307)
1 ноября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Petroleos Mexicanos 3.75 16/11/25 (облигация ISIN XS1718868307)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 352785
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 16 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 16 ноября 2023 г.
Дата фиксации 01 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Petroleos Mexicanos 3.75 16/11/25 облигации XS1718868307 XS1718868307 1000 1000 GBP

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 37.5
Валюта платежа GBP
Дата начала текущего купонного периода 16 ноября 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 16 ноября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 365
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.