Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (акции ИФ ISIN US92189F4375)
2 ноября 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (акции ИФ ISIN US92189F4375)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 859466
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 07 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
859466S15375 Van Eck Associates Corporation VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF открытый US92189F4375 US92189F4375

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 ноября 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 03 ноября 2023 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 ноября 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300ZLFKNTXC51ZN76
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 07 ноября 2023 г.
Дата валютирования 07 ноября 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.1353 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.09471 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.