Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GTLK Europe Capital DAC 4.65 10/03/27 (облигация ISIN XS2131995958)
2 ноября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GTLK Europe Capital DAC 4.65 10/03/27 (облигация ISIN XS2131995958)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 486576
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 02 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 31 октября 2023 г.
Дата фиксации 09 марта 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
GTLK Europe Capital DAC 4.65 10/03/27 облигации XS2131995958 XS2131995958 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.65
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 10 сентября 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 10 марта 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.