Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GTLK Europe Capital DAC 4.349 27/02/29 (облигация ISIN XS2010027451)
2 ноября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GTLK Europe Capital DAC 4.349 27/02/29 (облигация ISIN XS2010027451)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 730806
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 02 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 31 октября 2023 г.
Дата фиксации 24 февраля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
GTLK Europe Capital DAC 4.349 27/02/29 облигации XS2010027451 XS2010027451 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.349
Размер купонного дохода в валюте платежа 21.745
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 27 августа 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 27 февраля 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.