Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 03/11/26 (облигация ISIN XS2302894923)
2 ноября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 03/11/26 (облигация ISIN XS2302894923)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 804430
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 03 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 03 ноября 2023 г.
Дата фиксации 02 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BBVA Global Markets B.V. 03/11/26 облигации XS2302894923 XS2302894923 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 41.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 05 мая 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 03 ноября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 178
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.