Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 12/02/24 (облигация ISIN XS2224089974)
4 ноября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 12/02/24 (облигация ISIN XS2224089974)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 860237
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 13 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 13 ноября 2023 г.
Дата фиксации 10 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BBVA Global Markets B.V. 12/02/24 облигации XS2224089974 XS2224089974 1000 1000 USD 06 ноября 2023 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 11 августа 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 13 ноября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 92
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.