5 ноября 2023
(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 (облигация ISIN USP73699BH55)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 854151 |
| Код типа корпоративного действия | EXOF |
| Тип корпоративного действия | Обмен ценных бумаг |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 854151X54423 | Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 | облигации | USP73699BH55 | USP73699BH55 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 16 октября 2023 г. |
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | OPERADORA DE SERVICIOS MEGA |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CEXC Согласие и обмен |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 08 ноября 2023 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 10 ноября 2023 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 09 ноября 2023 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 16 октября 2023 г. по 09 ноября 2023 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 16 октября 2023 г. по 26 октября 2023 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 16 октября 2023 г. по 26 октября 2023 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP73699BH55 |
| Описание бумаги | OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 11 февраля 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 13 ноября 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 13 ноября 2023 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 13 ноября 2023 г. |
| Дата валютирования | 13 ноября 2023 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CEXC Согласие и обмен |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 08 ноября 2023 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 10 ноября 2023 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 09 ноября 2023 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 16 октября 2023 г. по 09 ноября 2023 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 16 октября 2023 г. по 26 октября 2023 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 16 октября 2023 г. по 26 октября 2023 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP73699BH55 |
| Описание бумаги | OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 11 февраля 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 13 ноября 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 13 ноября 2023 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 13 ноября 2023 г. |
| Дата валютирования | 13 ноября 2023 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | CEXC Согласие и обмен |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 30 октября 2023 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 31 октября 2023 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 30 октября 2023 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 27 октября 2023 г. по 30 октября 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP73699BH55 |
| Описание бумаги | OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 11 февраля 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 13 ноября 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 13 ноября 2023 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 13 ноября 2023 г. |
| Дата валютирования | 13 ноября 2023 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN USP73699BH55MAXIMUM AMOUNT TO INSTRUCT FORCLAIMING DEALER FEE: USD 500,000NARS//XS/116981122QIB:TO CONSENT AND EXCHANGE AFTEREARLY EXCHANGE DATE BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVEEXCHANGE CONSIDERATIONNARC/CASH PORTION OF THE EXCHANGECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | CEXC Согласие и обмен |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 30 октября 2023 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 31 октября 2023 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 30 октября 2023 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 27 октября 2023 г. по 30 октября 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP73699BH55 |
| Описание бумаги | OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 11 февраля 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 13 ноября 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 13 ноября 2023 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 13 ноября 2023 г. |
| Дата валютирования | 13 ноября 2023 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN USP73699BH55MAXIMUM AMOUNT TO INSTRUCT FORCLAIMING DEALER FEE: USD 500,000NARS//XS/116981122NON-US:TO CONSENT AND EXCHANGEAFTER EARLY EXCHANGE DATE BUTBEFORE EXPIRATION DATE AND RECEIVEEXCHANGE CONSIDERATIONNARC/CASH PORTION OF THE EXCHANGECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 005 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 08 ноября 2023 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 10 ноября 2023 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 09 ноября 2023 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 16 октября 2023 г. по 09 ноября 2023 г. |
| Связанные корпоративные действия | |||
|---|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
| OTHR | 857212 | 857212X54423 | |