Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Banco do Brasil S.A., Grand Cayman Branch UNDT (облигация ISIN USP3772WAF97)

Заказать звонок

Написать в Telegram

5 ноября 2023

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Banco do Brasil S.A., Grand Cayman Branch UNDT (облигация ISIN USP3772WAF97)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 850884
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа BANCO DO BRASIL SA

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
850884X28185 Banco do Brasil S.A., Grand Cayman Branch UNDT облигации USP3772WAF97 USP3772WAF97 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления 05 октября 2023 г.
Дата публикации результатов 03 ноября 2023 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона BANCO DO BRASIL SA
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 17 октября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 18 октября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 18 октября 2023 г. 18:00
Период действия на рынке с 05 октября 2023 г. по 18 октября 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 05 октября 2023 г. по 18 октября 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 05 октября 2023 г. по 17 октября 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USP3772WAF97
Описание бумаги Banco Brasil S.A GCB UNDT
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 20 октября 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 20 октября 2023 г.
Дата валютирования 20 октября 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1044.25 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDEADLINE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Информация об условиях EARLY TENDER
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 01 ноября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 02 ноября 2023 г. 22:00
Дата истечения срока 02 ноября 2023 г. 14:00
Период действия на рынке с 19 октября 2023 г. по 02 ноября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USP3772WAF97
Описание бумаги Banco Brasil S.A GCB UNDT
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 06 ноября 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 06 ноября 2023 г.
Дата валютирования 06 ноября 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 983.75 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDEADLINE BUT BEFORE EXPIRATIONDEADLINE AND RECEIVE TENDER OFFERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Информация об условиях TENDER
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 01 ноября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 02 ноября 2023 г. 22:00
Дата истечения срока 02 ноября 2023 г. 14:00
Период действия на рынке с 05 октября 2023 г. по 02 ноября 2023 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.