4 ноября 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 860231X71621
Информационное сообщение по корпоративному действию № 860231X71621
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-11-04T05:59:10.45Z |
| Номер сообщения: | 5009042 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | NEWM |
| Референс корпоративного действия: | 860231X71621 |
| Код типа корпоративного действия: | RHDI |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Дата фиксации: | 2023-11-17 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: | 2023-11-16 |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | GB00BP6MXD84 |
| Наименование ценной бумаги: | Shell plc ORD SHS 0.5 |
| Номер счета/субсчета депо: | V5500128411M |
| Количество бумаг: | 1019 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | SECU |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| ISIN: | |
| Наименование ценной бумаги: | /XS/110323786 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP |
| Дата платежа: | 2023-11-20 |
| Валюта ФИ: | GBP |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дополнительная информация: | |