Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 09/02/27 (облигация ISIN XS2439348264)

Заказать звонок

Написать в Telegram

7 ноября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 09/02/27 (облигация ISIN XS2439348264)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 832704
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 09 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 09 ноября 2023 г.
Дата фиксации 08 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 09/02/27 облигации XS2439348264 XS2439348264 1000 1000 USD 02 ноября 2023 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 26.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 09 августа 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 09 ноября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.