Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(LIQU) О корпоративном действии "Выплаты при ликвидации" - BlackRock Future Innovators ETF (акции ИФ ISIN US09290C2026)

Заказать звонок

Написать в Telegram

7 ноября 2023

(LIQU) О корпоративном действии "Выплаты при ликвидации" - BlackRock Future Innovators ETF (акции ИФ ISIN US09290C2026)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 835876
Код типа корпоративного действия LIQU
Тип корпоративного действия Выплаты при ликвидации
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 02 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
835876S26471 Blackrock Fund Advisors BlackRock Future Innovators ETF открытый US09290C2026 US09290C2026

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации Нет
Признак типа наступления события Промежуточный
Идентификатор LEI эмитента 5493007WBHAKV9JVS642

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US09290C2026
Описание бумаги BlackRock Future Innovator ETF
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа 02 ноября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US092ESC0450
Описание бумаги //BLACKROCK FUTURE ESCROW CODE USD
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0
Дата платежа 02 ноября 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 02 ноября 2023 г.
Дата валютирования 02 ноября 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 23.908816 USD
Дополнительный текст NARC/LIQUIDATION PAYMENT, IF ANY
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 852739 852739S26471
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.