Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Gold Fields Orogen Holding (BVI) Ltd 6.125 15/05/29 (облигация ISIN XS1993965950)

Заказать звонок

Написать в Telegram

8 ноября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Gold Fields Orogen Holding (BVI) Ltd 6.125 15/05/29 (облигация ISIN XS1993965950)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 806401
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 15 ноября 2023 г.
Дата фиксации 14 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Gold Fields Orogen Holding (BVI) Ltd 6.125 15/05/29 облигации XS1993965950 XS1993965950 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.125
Размер купонного дохода в валюте платежа 30.625
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 мая 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 ноября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.