Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Country Garden Holdings Company Limited 3.125 22/10/25 (облигация ISIN XS2240971742)

Заказать звонок

Написать в Telegram

8 ноября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Country Garden Holdings Company Limited 3.125 22/10/25 (облигация ISIN XS2240971742)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 799808
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 24 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 22 октября 2023 г.
Дата фиксации 20 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Country Garden Holdings Company Limited 3.125 22/10/25 облигации XS2240971742 XS2240971742 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.125
Размер купонного дохода в валюте платежа 15.625
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 22 апреля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 22 октября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.