Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC Bank Plc 07/11/23 (облигация ISIN XS1900151819)

Заказать звонок

Написать в Telegram

9 ноября 2023

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC Bank Plc 07/11/23 (облигация ISIN XS1900151819)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 376265
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 10 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 07 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
HSBC Bank Plc 07/11/23 облигации XS1900151819 XS1900151819 50000 0 RUB

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 06 ноября 2023 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1900151819
Описание бумаги HSBC Bank Plc 07/11/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 07 ноября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 50000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 50000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 10 ноября 2023 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 08 ноября 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1900151819
Описание бумаги HSBC Bank Plc 07/11/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 07 ноября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 50000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 50000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 10 ноября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US0970231058
Описание бумаги //BOEING CO USD
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 2.0/50000.0 RUB
Дата платежа 10 ноября 2023 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 53.057075 USD
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 08 ноября 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1900151819
Описание бумаги HSBC Bank Plc 07/11/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 07 ноября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 50000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 50000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 10 ноября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US0970231058
Описание бумаги //BOEING CO USD
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 2.0/50000.0 RUB
Дата платежа 10 ноября 2023 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 53.057075 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.