Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642886612)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 июля 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642886612)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 724004
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 05 августа 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
724004S9496 Blackrock Fund Advisors iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF открытый US4642886612 US4642886612

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 августа 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 04 августа 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 августа 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493000860OXIC4B5K91
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 05 августа 2022 г.
Дата валютирования 05 августа 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. Выплата не производится.
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.