Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - The Health Care Select Sector SPDR Fund (акции ИФ ISIN US81369Y2090)

Заказать звонок

Написать в Telegram

9 ноября 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - The Health Care Select Sector SPDR Fund (акции ИФ ISIN US81369Y2090)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 861372
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 21 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
861372S11548 SSgA Funds Management, Inc. The Health Care Select Sector SPDR Fund открытый US81369Y2090 US81369Y2090

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 19 декабря 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 19 декабря 2023 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 18 декабря 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493008JJKIPMEX3CO91

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 21 декабря 2023 г.
Дата валютирования 21 декабря 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 861650 861650S11548
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.