Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции PetroChina Company Limited (депозитарная расписка ISIN US71646E1001)

Написать в Max

13 ноября 2023

(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции PetroChina Company Limited (депозитарная расписка ISIN US71646E1001)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 731637
Код типа корпоративного действия EXOF
Тип корпоративного действия Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
731637D157 The Bank of New York Mellon Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции PetroChina Company Limited Американская депозитарная расписка US71646E1001 US71646E1001 PetroChina Company Limited акции обыкновенные 1 : 100

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу 20 октября 2023 г.
Дата фиксации Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Флаг комиссий Да

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US71646E1001
Описание бумаги PetroChina ORD SHS ADR
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа 16 ноября 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 16 ноября 2023 г.
Дата валютирования Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 66.586476 USD
Дополнительный текст NARC/CANCELLATION FEE PER ADS: USD0.050000 NET RATE: USD 66.536476
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
CONV 731639 731639D157

Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.