Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 31/10/22 (облигация ISIN XS2019568620)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 января 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 31/10/22 (облигация ISIN XS2019568620)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 659418
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 31 января 2022 г.
Дата КД (расч.) 31 января 2022 г.
Дата фиксации 28 января 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 31/10/22 облигации XS2019568620 XS2019568620 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.8
Размер купонного дохода в валюте платежа 22
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 ноября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 31 января 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.