17 ноября 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 854151X54423
Информационное сообщение по корпоративному действию № 854151X54423
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-11-17T05:52:03.58Z |
| Номер сообщения: | 5043712 |
| Схема: | seev.039.001.04 (отмена КД) |
| Референс корпоративного действия: | 854151X54423 |
| Код типа корпоративного действия: | EXOF |
| Признак добровольности/ обязательности: | VOLU |
| Причина отмены: | WITH |
| Информация об отмене: | |
| Дата вступления в силу: | |
| Информация о ценной бумаге | |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CEXC |
| Дата вступления в силу: | 2023-11-08T14:00:00 |
| Доп. информация: | OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
| DBIT - списание | |
| ISIN: | USP73699BH55 |
| Наименование ценной бумаги: | OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
| Дата платежа: | 2023-11-13 |
| Ставка (новых ЦБ за имеющиеся) числитель: | |
| Ставка (новых ЦБ за имеющиеся) знаменатель: | |
| CRDT - зачисление | |
| ISIN: | |
| Наименование ценной бумаги: | /XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Дата платежа: | 2023-11-13 |
| Ставка (новых ЦБ за имеющиеся) числитель: | |
| Ставка (новых ЦБ за имеющиеся) знаменатель: | |
| CRDT - зачисление | |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 002 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CEXC |
| Дата вступления в силу: | 2023-11-08T14:00:00 |
| Доп. информация: | OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
| DBIT - списание | |
| ISIN: | USP73699BH55 |
| Наименование ценной бумаги: | OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
| Дата платежа: | 2023-11-13 |
| Ставка (новых ЦБ за имеющиеся) числитель: | |
| Ставка (новых ЦБ за имеющиеся) знаменатель: | |
| CRDT - зачисление | |
| ISIN: | |
| Наименование ценной бумаги: | /XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Дата платежа: | 2023-11-13 |
| Ставка (новых ЦБ за имеющиеся) числитель: | |
| Ставка (новых ЦБ за имеющиеся) знаменатель: | |
| CRDT - зачисление | |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 003 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CEXC |
| Дата вступления в силу: | 2023-10-30T14:00:00 |
| Доп. информация: | NARU/ISIN USP73699BH55MAXIMUM AMOUNT TO INSTRUCT FORCLAIMING DEALER FEE: USD 500,000NARS//XS/116981122QIB:TO CONSENT AND EXCHANGE AFTEREARLY EXCHANGE DATE BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVEEXCHANGE CONSIDERATIONNARC/CASH PORTION OF THE EXCHANGECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
| DBIT - списание | |
| ISIN: | USP73699BH55 |
| Наименование ценной бумаги: | OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
| Дата платежа: | 2023-11-13 |
| Ставка (новых ЦБ за имеющиеся) числитель: | |
| Ставка (новых ЦБ за имеющиеся) знаменатель: | |
| CRDT - зачисление | |
| ISIN: | |
| Наименование ценной бумаги: | /XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Дата платежа: | 2023-11-13 |
| Ставка (новых ЦБ за имеющиеся) числитель: | |
| Ставка (новых ЦБ за имеющиеся) знаменатель: | |
| CRDT - зачисление | |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 004 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CEXC |
| Дата вступления в силу: | 2023-10-30T14:00:00 |
| Доп. информация: | NARU/ISIN USP73699BH55MAXIMUM AMOUNT TO INSTRUCT FORCLAIMING DEALER FEE: USD 500,000NARS//XS/116981122NON-US:TO CONSENT AND EXCHANGEAFTER EARLY EXCHANGE DATE BUTBEFORE EXPIRATION DATE AND RECEIVEEXCHANGE CONSIDERATIONNARC/CASH PORTION OF THE EXCHANGECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
| DBIT - списание | |
| ISIN: | USP73699BH55 |
| Наименование ценной бумаги: | OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
| Дата платежа: | 2023-11-13 |
| Ставка (новых ЦБ за имеющиеся) числитель: | |
| Ставка (новых ЦБ за имеющиеся) знаменатель: | |
| CRDT - зачисление | |
| ISIN: | |
| Наименование ценной бумаги: | /XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Дата платежа: | 2023-11-13 |
| Ставка (новых ЦБ за имеющиеся) числитель: | |
| Ставка (новых ЦБ за имеющиеся) знаменатель: | |
| CRDT - зачисление | |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 005 |
| Признак варианта корпоративного действия: | NOAC |
| Дата вступления в силу: | 2023-11-08T17:00:00 |
| Доп. информация: | |
| Дополнительная информация: | |
| Обновление от 16.11.2023: КД отменено. Конец обновления. Обновление от 15.11.2023: От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД. КД будет отменено. Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению. Конец обновления. Обновление от 10.11.2023: От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже. Конец обновления. Обновление от 08.11.2023: Обновлены детали КД для вариантов КД 001, 002, 003 и 004. Конец обновления. | |