Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(CONV) О корпоративном действии "Конвертация конвертируемых ценных бумаг" - Public Limited Liability Company Yandex N.V. 0.75 03/03/25 (облигация ISIN XS2126193379)

Заказать звонок

Написать в Telegram

25 января 2022

(CONV) О корпоративном действии "Конвертация конвертируемых ценных бумаг" - Public Limited Liability Company Yandex N.V. 0.75 03/03/25 (облигация ISIN XS2126193379)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 488189
Код типа корпоративного действия CONV
Тип корпоративного действия Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: не подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
488189X54920 Public Limited Liability Company Yandex N.V. 0.75 03/03/25 облигации XS2126193379 XS2126193379 200000 200000 USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации Неизвестно
Признак типа наступления события На постоянной основе
Идентификатор LEI эмитента 549300GGZHJ5Q1B18P93

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД Определяется в процессе, 09:00
Период действия на рынке с 13 апреля 2020 г. по 14 февраля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД Определяется в процессе, 09:00
Период действия на рынке с 13 апреля 2020 г. по 14 февраля 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2126193379
Описание бумаги YANDEX N.V. 0.75 03/03/25
Дата наступления срока обязательств (погашения) 03 марта 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN NL0009805522
Описание бумаги //YANDEX NV - ORDSHR USD
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Дата платежа Неизвестно
Дата ассимиляции Неизвестно
Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 60.0751 USD
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа Неизвестно
Дата валютирования Неизвестно
Дополнительный текст NARS/ISIN NL0009805522ISIN FROM TELEKURS PROCEED SHARESRANK PARI PASSUNARC/ISSUPER'S OPTION TO PAY CASHAND SHARES
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.