Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Sunac China Holdings Limited 7.95 08/08/22 (облигация ISIN XS1594400449)

Заказать звонок

Написать в Telegram

20 ноября 2023

(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Sunac China Holdings Limited 7.95 08/08/22 (облигация ISIN XS1594400449)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 864959
Код типа корпоративного действия EXOF
Тип корпоративного действия Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
864959X67380 Sunac China Holdings Limited 7.95 08/08/22 облигации XS1594400449 XS1594400449 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу Неизвестно
Дата фиксации 13 сентября 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения Неизвестно
Флаг сертификации Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1594400449
Описание бумаги SUNAC CHINA HOLD 7.95 08/08/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 08 августа 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 20 ноября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN XS2703627617
Описание бумаги //SUNAC CHINA HOLDING TECHNICAL COD E USD
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа 20 ноября 2023 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.