21 ноября 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 865027X67789
Информационное сообщение по корпоративному действию № 865027X67789
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-11-21T05:51:25.71Z |
| Номер сообщения: | 5063128 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | NEWM |
| Референс корпоративного действия: | 865027X67789 |
| Код типа корпоративного действия: | EXOF |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Дата вступления в силу: | |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | XS2366526619 |
| Наименование ценной бумаги: | SUNAC CHINA HLD 6.8 20/10/24 |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 25 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | SECU |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Дата окончания приема инструкций в НКО АО НРД: | |
| Доп. информация: | |
| DBIT - списание | |
| ISIN: | XS2366526619 |
| Наименование ценной бумаги: | SUNAC CHINA HLD 6.8 20/10/24 |
| Дата платежа: | 2023-11-20 |
| Признак действий с дробными частями | |
| Коэффициент нового выпуска ЦБ: | |
| Коэффициент исх. выпуска ЦБ: | |
| CRDT - зачисление | |
| ISIN: | XS2703699442 |
| Наименование ценной бумаги: | //SUNAC CHINA HOLDING TECHNICAL CO DE USD |
| Дата платежа: | 2023-11-20 |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Коэффициент нового выпуска ЦБ: | |
| Коэффициент исх. выпуска ЦБ: | |
| Дополнительная информация: | |