22 ноября 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 860898X39125
Информационное сообщение по корпоративному действию № 860898X39125
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-11-22T05:51:42.89Z |
| Номер сообщения: | 5067000 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 860898X39125 |
| Код типа корпоративного действия: | BIDS |
| Признак добровольности/ обязательности: | VOLU |
| Дата вступления в силу: | |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | USP6629MAD40 |
| Наименование ценной бумаги: | MEXICO CITY AIRP 5.5 31/07/47 |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 200 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Признак обработки по умолчанию: | Нет |
| Дата фиксации: | |
| Последний срок ответа: | 2023-11-16T17:00:00 |
| Период действия, дата начала: | 2023-11-07 |
| Период действия, дата окончания: | 2023-11-17 |
| Доп. информация: | |
| DBIT - списание | |
| ISIN: | USP6629MAD40 |
| Наименование ценной бумаги: | MEXICO CITY AIRP 5.5 31/07/47 |
| Дата платежа: | 2023-12-08 |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2023-12-08 |
| Размер выплаты на одну ЦБ: | 765.0 USD |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 002 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Признак обработки по умолчанию: | Нет |
| Дата фиксации: | |
| Последний срок ответа: | 2023-12-04T17:00:00 |
| Период действия, дата начала: | 2023-11-20 |
| Период действия, дата окончания: | 2023-12-05 |
| Доп. информация: | |
| DBIT - списание | |
| ISIN: | USP6629MAD40 |
| Наименование ценной бумаги: | MEXICO CITY AIRP 5.5 31/07/47 |
| Дата платежа: | 2023-12-08 |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2023-12-08 |
| Размер выплаты на одну ЦБ: | 715.0 USD |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 003 |
| Признак варианта корпоративного действия: | NOAC |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Дата фиксации: | |
| Последний срок ответа: | 2023-12-01T17:00:00 |
| Период действия, дата начала: | 2023-11-07 |
| Период действия, дата окончания: | 2023-12-05 |
| Доп. информация: | |
| Дополнительная информация: | |