Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Sunac China Holdings Limited 5.95 26/04/24 (облигация ISIN XS2287889708)

Заказать звонок

Написать в Telegram

22 ноября 2023

(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Sunac China Holdings Limited 5.95 26/04/24 (облигация ISIN XS2287889708)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 864736
Код типа корпоративного действия EXOF
Тип корпоративного действия Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
864736X63453 Sunac China Holdings Limited 5.95 26/04/24 облигации XS2287889708 XS2287889708 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу Неизвестно
Дата фиксации 13 сентября 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения Неизвестно
Флаг сертификации Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2287889708
Описание бумаги Sunac China Hold 5.95 26/04/24
Дата наступления срока обязательств (погашения) 26 апреля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 20 ноября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN XS2703697743
Описание бумаги //SUNAC CHINA HOLDING TECHNICAL COD E USD
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа 20 ноября 2023 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.