23 ноября 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 865918X39478
Информационное сообщение по корпоративному действию № 865918X39478
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-11-23T05:50:23.08Z |
| Номер сообщения: | 5080754 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | NEWM |
| Референс корпоративного действия: | 865918X39478 |
| Код типа корпоративного действия: | CHAN |
| Признак добровольности/ обязательности: | VOLU |
| Дата фиксации: | |
| Дата вступления в силу: | |
| Признак типа изменений: | |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | XS1760804184 |
| Наименование ценной бумаги: | REPUBLIC BELARUS 6.2 28/02/30 |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 26 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | SECU |
| Признак обработки по умолчанию: | Нет |
| Доп. информация: | |
| DBIT - списание | |
| ISIN: | XS1760804184 |
| Наименование ценной бумаги: | REPUBLIC BELARUS 6.2 28/02/30 |
| Признак действий с дробными частями | |
| Коэффициент нового выпуска ЦБ: | |
| Коэффициент исх. выпуска ЦБ: | |
| CRDT - зачисление | |
| ISIN: | US07737JAC71 |
| Наименование ценной бумаги: | REP OF BELARUS 6.2 28/02/30 |
| Дата платежа: | Неизвестна |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Коэффициент нового выпуска ЦБ: | |
| Коэффициент исх. выпуска ЦБ: | |
| Дополнительная информация: | |