Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - American International Group, Inc. 3.9 01/04/26 (облигация ISIN US026874DH71)

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 ноября 2023

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - American International Group, Inc. 3.9 01/04/26 (облигация ISIN US026874DH71)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 861035
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа AMERICAN INTERNATIONAL GROUP

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
861035X74360 American International Group, Inc. 3.9 01/04/26 облигации US026874DH71 US026874DH71 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 17 ноября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 20 ноября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 20 ноября 2023 г. 18:00
Период действия на рынке с 07 ноября 2023 г. по 20 ноября 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 07 ноября 2023 г. по 20 ноября 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 07 ноября 2023 г. по 17 ноября 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US026874DH71
Описание бумаги American Int Gr 3.9 01/04/26
Дата наступления срока обязательств (погашения) 01 апреля 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 22 ноября 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 22 ноября 2023 г.
Дата валютирования 22 ноября 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 976.535 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EARLYPARTICIPATION DATE AND RECEIVETOTAL CONSIDERATION (INCLUDINGEARLY TENDER FEE OF USD 30 PER1,000) + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 05 декабря 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 06 декабря 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 06 декабря 2023 г. 15:00
Период действия на рынке с 21 ноября 2023 г. по 06 декабря 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US026874DH71
Описание бумаги American Int Gr 3.9 01/04/26
Дата наступления срока обязательств (погашения) 01 апреля 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 22 ноября 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 22 ноября 2023 г.
Дата валютирования 08 декабря 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER EARLYPARTICIPATION DATE BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVE TENDEROFFER CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 05 декабря 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 06 декабря 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 06 декабря 2023 г. 15:00
Период действия на рынке с 07 ноября 2023 г. по 06 декабря 2023 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.