Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 28/05/24 (облигация ISIN XS2277273574)

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 ноября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 28/05/24 (облигация ISIN XS2277273574)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 836116
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 27 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 27 ноября 2023 г.
Дата фиксации 24 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 28/05/24 облигации XS2277273574 XS2277273574 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 25 августа 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 27 ноября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 92
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.