Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - HSBC Holdings plc 3.9 25/05/26 (облигация ISIN US404280BB43)

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 ноября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - HSBC Holdings plc 3.9 25/05/26 (облигация ISIN US404280BB43)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 810254
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 27 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 25 ноября 2023 г.
Дата фиксации 24 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
HSBC Holdings plc 3.9 25/05/26 облигации US404280BB43 US404280BB43 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.9
Размер купонного дохода в валюте платежа 19.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 25 мая 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 25 ноября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.