Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31 (облигация ISIN USQ66345AB78)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 ноября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31 (облигация ISIN USQ66345AB78)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 805829
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 13 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 12 ноября 2023 г.
Дата фиксации 10 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31 облигации USQ66345AB78 USQ66345AB78 1000 996.533048 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.7
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 12 мая 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 12 ноября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DRAW 855012 855012X65591
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.