Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Bed Bath & Beyond Inc. 3.749 01/08/24 (облигация ISIN US075896AA80)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 июля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Bed Bath & Beyond Inc. 3.749 01/08/24 (облигация ISIN US075896AA80)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 670571
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 01 августа 2022 г.
Дата КД (расч.) 01 августа 2022 г.
Дата фиксации 29 июля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Bed Bath & Beyond Inc. 3.749 01/08/24 облигации US075896AA80 US075896AA80 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 18.745
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 февраля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 августа 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 670600 670600X45677
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.