Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 27/02/24 (облигация ISIN XS1913941941)
28 ноября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 27/02/24 (облигация ISIN XS1913941941)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 867025
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 27 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 27 февраля 2024 г.
Дата фиксации 26 февраля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Barclays Bank PLC 27/02/24 облигации XS1913941941 XS1913941941 1000 1000 USD 20 февраля 2024 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 28 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 27 февраля 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.