Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS AG, London Branch 12/05/25 (облигация ISIN CH1146610758)
29 ноября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS AG, London Branch 12/05/25 (облигация ISIN CH1146610758)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 839411
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 06 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 06 декабря 2023 г.
Дата фиксации 05 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
UBS AG, London Branch 12/05/25 облигации CH1146610758 CH1146610758 1000 1000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 05 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 декабря 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 91
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.