Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DRIP) О корпоративном действии "Реинвестирование дивидендов" - Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BLGZ9862)
29 ноября 2023

(DRIP) О корпоративном действии "Реинвестирование дивидендов" - Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BLGZ9862)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 850509
Код типа корпоративного действия DRIP
Тип корпоративного действия Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 24 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
850509X63086 Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 акции обыкновенные GB00BLGZ9862 GB00BLGZ9862

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 13 октября 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 12 октября 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции GBP
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 02 ноября 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 03 ноября 2023 г.
Дата истечения срока 03 ноября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке с 04 октября 2023 г. по 03 ноября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 04 октября 2023 г. по 02 ноября 2023 г. 14:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 24 ноября 2023 г.
Дата валютирования 24 ноября 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.0385 GBP
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 02 ноября 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 03 ноября 2023 г.
Дата истечения срока 03 ноября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке с 04 октября 2023 г. по 03 ноября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 04 октября 2023 г. по 02 ноября 2023 г. 14:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN GB00BLGZ9862
Описание бумаги Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.013333/1.0
Дата платежа 24 ноября 2023 г.
Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BLGZ9862DRIP PRICE: GBP 2.8874568,(EXCLUDING CHARGES GBP 2.83084)AVAILABLE DATE: 29/11/2023 SHARERATIO: 1 FOR 74.99887792
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.