Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Saipem Finance International B.V. 2.625 07/01/25 (облигация ISIN XS1711584430)
29 ноября 2023

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Saipem Finance International B.V. 2.625 07/01/25 (облигация ISIN XS1711584430)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 865170
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
865170X36832 Saipem Finance International B.V. 2.625 07/01/25 облигации XS1711584430 XS1711584430 1000 1000 EUR

Детали корпоративного действия
Дата объявления 20 ноября 2023 г.
Дата публикации результатов 27 ноября 2023 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL
Идентификатор LEI эмитента 724500V4QZAOY63SY989
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 23 ноября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 24 ноября 2023 г. 17:00
Дата истечения срока 24 ноября 2023 г. 17:00
Период действия на рынке с 20 ноября 2023 г. по 24 ноября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1711584430
Описание бумаги SAIPEM FIN INT 2.625 07/01/25
Дата наступления срока обязательств (погашения) 07 января 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 29 ноября 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 29 ноября 2023 г.
Дата валютирования 29 ноября 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1006.51 EUR
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE THEPURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST
Информация об условиях TENDER FOR CASH
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 23 ноября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 24 ноября 2023 г. 17:00
Дата истечения срока 24 ноября 2023 г. 17:00
Период действия на рынке с 20 ноября 2023 г. по 24 ноября 2023 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.