29 ноября 2023
(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Trust FIBRA UNO 6.95 30/01/44 (облигация ISIN USP9406GAB43)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 863964 |
| Код типа корпоративного действия | EXOF |
| Тип корпоративного действия | Обмен ценных бумаг |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 863964X58895 | Trust FIBRA UNO 6.95 30/01/44 | облигации | USP9406GAB43 | USP9406GAB43 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | TRUST 7401 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 24 ноября 2023 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 27 ноября 2023 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 27 ноября 2023 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 14 ноября 2023 г. по 27 ноября 2023 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 14 ноября 2023 г. по 27 ноября 2023 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 14 ноября 2023 г. по 27 ноября 2023 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP9406GAB43 |
| Описание бумаги | TRUST FIBRA UNO 6.95 30/01/44 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 30 января 2044 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 04 декабря 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1000.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 04 декабря 2023 г. |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981114QIBS: TO EXCHANGE BEFORE THE EARLYTENDER DATE AND RECEIVE THE TOTALCONSIDERATION(INCLUDING EARLYTENDER PREMIUM USD50 NOMINAL) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 24 ноября 2023 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 27 ноября 2023 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 27 ноября 2023 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 14 ноября 2023 г. по 27 ноября 2023 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 14 ноября 2023 г. по 27 ноября 2023 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 14 ноября 2023 г. по 27 ноября 2023 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP9406GAB43 |
| Описание бумаги | TRUST FIBRA UNO 6.95 30/01/44 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 30 января 2044 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 04 декабря 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1000.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 04 декабря 2023 г. |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981122NON-US: TO EXCHANGE BEFORE THEEARLY TENDER DATE AND RECEIVE THETOTAL CONSIDERATION(INCLUDING EARLYTENDER PREMIUM USD50 NOMINAL) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 11 декабря 2023 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 12 декабря 2023 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 12 декабря 2023 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 28 ноября 2023 г. по 12 декабря 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP9406GAB43 |
| Описание бумаги | TRUST FIBRA UNO 6.95 30/01/44 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 30 января 2044 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 04 декабря 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 950.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 04 декабря 2023 г. |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981114QIBS: TO EXCHANGE AFTER THE EARLYTENDER DATE BUT BEFORE THEEXPIRATION DATE AND RECEIVE THETENDER CONSIDERATION (NO PREMIUM) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 11 декабря 2023 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 12 декабря 2023 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 12 декабря 2023 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 28 ноября 2023 г. по 12 декабря 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP9406GAB43 |
| Описание бумаги | TRUST FIBRA UNO 6.95 30/01/44 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 30 января 2044 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 04 декабря 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 950.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 04 декабря 2023 г. |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981122NON-US: TO EXCHANGE AFTER THE EARLYTENDER DATE BUT BEFORE THEEXPIRATION DATE AND RECEIVE THETENDER CONSIDERATION (NO PREMIUM) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 005 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 11 декабря 2023 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 12 декабря 2023 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 12 декабря 2023 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 28 ноября 2023 г. по 12 декабря 2023 г. |