Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияИнформационное сообщение по корпоративному действию № 835807
30 ноября 2023

Информационное сообщение по корпоративному действию № 835807

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 835807
Код типа корпоративного действия INTR/DD
Тип корпоративного действия Выплата процентного дохода
Дата КД (план.) 02 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 31 октября 2023 г.
Дата и время фиксации списка 09 сентября 2022 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
GTLK Europe Capital DAC XS2131995958 XS2131995958 1 000.0000 1 000.0000 Доллар США

Информация о выплате процентного дохода
Доход на 1 ц.б. (в валюте платежа) 23.2500
Валюта платежа Доллар США
Дата платежа 02 ноября 2023 г.
Номер выплаты дохода 5
Период выплаты дохода 10 марта 2022 г. - 10 сентября 2022 г.
Количество дней в периоде 180

Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.