Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 06/06/28 (облигация ISIN XS2339291408)
30 ноября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 06/06/28 (облигация ISIN XS2339291408)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 814311
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 05 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 05 декабря 2023 г.
Дата фиксации 04 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 06/06/28 облигации XS2339291408 XS2339291408 1000 1000 USD 28 ноября 2023 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 35.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 06 июня 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 05 декабря 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 179
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.