Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 03/09/26 (облигация ISIN XS2288676831)
30 ноября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 03/09/26 (облигация ISIN XS2288676831)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 839040
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 04 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 04 декабря 2023 г.
Дата фиксации 01 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BBVA Global Markets B.V. 03/09/26 облигации XS2288676831 XS2288676831 1000 1000 EUR 27 ноября 2023 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 21.25
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 04 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 04 декабря 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.