Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance PLC UNDT (облигация ISIN XS1601094755)
30 ноября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance PLC UNDT (облигация ISIN XS1601094755)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 804064
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 12 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 10 февраля 2024 г.
Дата фиксации 09 февраля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
CBOM Finance PLC UNDT облигации XS1601094755 XS1601094755 1000 1000 USD 07 февраля 2024 г.

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.974
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 10 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 10 февраля 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.