30 ноября 2023
(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Auna S.A.A. 6.5 20/11/25 (облигация ISIN USP0592VAA63)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 863072 |
| Код типа корпоративного действия | EXOF |
| Тип корпоративного действия | Обмен ценных бумаг |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 863072X60083 | Auna S.A.A. 6.5 20/11/25 | облигации | USP0592VAA63 | USP0592VAA63 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | AUNA SA |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CEXC Согласие и обмен |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 28 ноября 2023 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 28 ноября 2023 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 28 ноября 2023 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 16 ноября 2023 г. по 28 ноября 2023 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 16 ноября 2023 г. по 28 ноября 2023 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 16 ноября 2023 г. по 28 ноября 2023 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP0592VAA63 |
| Описание бумаги | Auna S.A.A. 6.5 20/11/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 20 ноября 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 15 декабря 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1040.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 15 декабря 2023 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 15 декабря 2023 г. |
| Дата валютирования | 15 декабря 2023 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981114QIB: CONSENT AND EXCHANGE BEFOREEARLY PARTICIPATION DEADLINE ANDRECEIVE THE TOTAL CONSIDERATIONNARC/+ ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CEXC Согласие и обмен |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 28 ноября 2023 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 28 ноября 2023 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 28 ноября 2023 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 16 ноября 2023 г. по 28 ноября 2023 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 16 ноября 2023 г. по 28 ноября 2023 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 16 ноября 2023 г. по 28 ноября 2023 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP0592VAA63 |
| Описание бумаги | Auna S.A.A. 6.5 20/11/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 20 ноября 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 15 декабря 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1040.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 15 декабря 2023 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 15 декабря 2023 г. |
| Дата валютирования | 15 декабря 2023 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981122NON US: CONSENT AND EXCHANGE BEFOREEARLY PARTICIPATION DEADLINE ANDRECEIVE THE TOTAL CONSIDERATIONNARC/+ ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | CEXC Согласие и обмен |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 12 декабря 2023 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 12 декабря 2023 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 12 декабря 2023 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 29 ноября 2023 г. по 12 декабря 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP0592VAA63 |
| Описание бумаги | Auna S.A.A. 6.5 20/11/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 20 ноября 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 15 декабря 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1000.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 15 декабря 2023 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 15 декабря 2023 г. |
| Дата валютирования | 15 декабря 2023 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981114QIB: CONSENT AND EXCHANGE AFTEREARLY PARTICIPATION DEADLINE BUTBEFORE EXPIRATION DEADLINE ANDRECEIVE EXCHANGE CONSIDERATIONNARC/+ ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | CEXC Согласие и обмен |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 12 декабря 2023 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 12 декабря 2023 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 12 декабря 2023 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 29 ноября 2023 г. по 12 декабря 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP0592VAA63 |
| Описание бумаги | Auna S.A.A. 6.5 20/11/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 20 ноября 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 15 декабря 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1000.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 15 декабря 2023 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 15 декабря 2023 г. |
| Дата валютирования | 15 декабря 2023 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981122NON US: CONSENT AND EXCHANGE AFTEREARLY PARTICIPATION DEADLINE BUTBEFORE EXPIRATION DEADLINE ANDRECEIVE EXCHANGE CONSIDERATIONNARC/+ ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 005 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 12 декабря 2023 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 12 декабря 2023 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 12 декабря 2023 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 16 ноября 2023 г. по 12 декабря 2023 г. |